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“张生,今天的行情预计是个什么情况?”面对十月份合约的暴涨,钟石有点看不明白。虽然他知道多空双方在激烈地较量,但是屏幕上不断闪动的数字他根本读不懂。
“空头一来是平掉先前的盈利仓,二来是将主力转到了其他月份,再者临近交割,他们也害怕多头逼仓。”张家强平静地说道。“如果多头在现货市场上大肆扫货,空头没有那么多的原油交割,到时候就不得不以一个更高的价格平掉现在的持仓,如此一来他们就更为难了。”
如今整个盘面上总的持仓手数为三十多万手,多空双方各持一半,即便是他们分别平掉一半的仓位,空头还是要卖出接近一亿桶的原油。虽说石油的产量分摊到每个月都有好几亿桶,但是符合Nymex交割的原油却不一定有这么多。
“原来还有这么一回事!期货市场果然是有意思,那么其他的交易品种也有类似的问题吗?”钟石听了张家强的解释后,立刻就明白过来,随后他就想到其他的交易品种。
“可以这么说!不过也不是绝对的,像棉花、大豆、糖这样的交易品种,很容易从其他地方弄来,因此遇上多逼空的情况下空头也不太恐慌。但是要是黄金、白银这样的,空头在交割前异常谨慎,早早地就会将合约转移到其他月份。”
“黄金?呃……这倒也是。不过这里的黄金交易量不是很大吧,伦敦那里才是黄金交易的主战场吧?”
“您说得没错,贵金属的大部分交易都是在伦敦进行的。怎么,钟先生,你想在这次交易结束之后去伦敦闯一闯吗?”
“呵呵,我只是随便说说。”钟石打了个哈哈,就将话题转移了过去。要知道现在的黄金价格低得简直让人发指,事实上一直到九十年代末期,黄金的价格都是提振不起来,只有到二十一世纪后,随着货币滥发,黄金的保值功能才重新被重视起来。
“钟先生,我们要怎么操作,有没有具体的仓位和价位的规定?”见钟石有些魂不守舍,张家强在一旁小心地问道。“如果能事先制定一个范围,然后在燃油、柴油等合约上做些对冲,这样咱们也能及时地锁定利润。”
“对于原油市场我实在是不太懂。你先说说,咱们的这笔资金在市场上能是个什么角色?”钟石不答反问道。
张家强并不出声,低头算了一会后,这才有些沮丧地对钟石说道:“钟生,恕我直言,咱们这点资金在市场上的确算不上什么。要知道在Nymex上日均持仓超过三十万手,就算都以结算会员的保证金来算,就是超过三亿美元。实际上这个市场每天容纳的资金足足超过五亿,而一美元价位的变动就牵扯到三四亿美元的转换,这么说来,这个市场每天流动的资金足足有十亿之多。”
除了钟石、钟意和安德鲁,其他人并不知道钟石这次到底动用了多少资金,张家强知道的是钟石将调动一亿美元的资金进入原油市场。即便是这一亿,也让张家强大为失色,到纽约没几天就再次从香港调动了一批操盘手过来。
“我没有具体的操盘计划,不过有个大方向,需要你和你的团队去实现我这个目标。”钟石面不改色,语气平淡地说道,“具体地说就是在这几个月的原油及其相关的合约上做空,建立起一个巨大的头寸。当然不会涉及到实物的交割,在换月方面需要你和你的团队避免被逼仓,除此之外,这些头寸还要在十二月份里全部平掉。”顿了顿之后,钟石又接着说道:“现在的资金量有点少,不过你们不用担心,后续的资金随后就到,保证头寸的维持。”
对于结算会员,原油期货大概是20倍的杠杆,也就是5%的保证金。对于普通会员来说,杠杆就低了点,再加上经纪公司所加收的保证金,每手合约大约需要1500美元,杠杆率在14倍左右。
“……”张家强有些发懵,对于这个做事特立独行的雇主,他实在是不知道说什么好了。难道他想操纵市场?就不怕SEC的处罚?要知道美国对于期货操控有专门的法律,罪行和刑事犯罪相当,张家强觉得自己有必要提醒钟石这一点。
“放心,交易所和监管委员会那边交给我,保证不会牵连到你们!”对于张家强等人的顾虑,钟石只是略一摆手,就略过了这个话题。
第48章进场建仓
9月22日,周三,十一月份的原油期指跳空低开,在一番震荡之后,一路下滑跌破了18。00美元的大关。
这也是在市场的预期当中,在没有了逼空的风险后,空头在经历十月份的退缩后开始发力,一举将多头在18。00美元位置设置的防线打了个七零八散。
“张生,我们是不是该出手了?”钟石看着盘面,有点不敢确定地问道。看了这么久的盘面,他对不断变换数字背后的意义还是不怎么了解。
“钟生,真的要出手啊?要知道如果全部建仓的话,原油价格每上涨一个价位,咱们就亏损上百万美元呐!”张家强忧心忡忡地说道。以钟石现在的资金来说,满打满算能够建立不超过十万手的头寸,WTI的合约变动的最小价格是0。01美元,换成现金就是一百万美元。
“进场!不用害怕,反正亏盈自有我负责,你们也没有什么责任。”钟石自信满满地说道。他到底是外行人,不知道操盘团队的某些规矩。若是一个操盘团队亏损了客户的巨额资金,事情传出去之后整支团队的名气就完了,以后也不会再有大资金的客户找上这样的团队。
“那好吧!”张家强有些无奈地答道。说到底他还是要听客户的,即便是最后他们造成一个巨亏的局面,眼前客户的主意就是最高圣旨,这也是他们的职业道德之一。“各就各位,每个人依照自己分配到的账户和权限,做好开仓的准备,仔细听好报价员的报价,随时准备做空WTI……”
对于这次的操作,汇丰这边也准备了好几个账户,这些经过张家强的分配,逐一地放到各个操盘手的手上。而这些账户也有最大持仓的限制,张家强在分配的时候就已经考虑到各个操盘手的能力和反应速度。
听到张家强的命令后,他的团队中的操盘手纷纷在电脑前坐下,紧紧地盯着盘面不断变换的数字,想着即将到来的战役。更有甚者,面对着小键盘开始活动起手腕来,为即将到来的开仓预热。
此时就分出各个操盘手之间的区别了,经验丰富的操盘手已经飞速地在键盘上敲出不同价位的预埋单,而其他一些人则仍然是一副蓄势待发的姿态。
预埋单就是事先挂好的但是还没有发出去的买卖单,这是一种面对行情剧烈变动情况下的预防手段,因为在期货市场上随时都可能发现猛涨猛跌的情况,如果没有做好事先的准备,很可能在瞬息之间就失去了先机。
“今天的目标是在跟风空头平仓的时候,接下他们抛出的买单,另外,在多头反扑的时候,接下他们的卖单。需要注意的是,咱们建仓的手数不一定需要多,但一定要快,不能让别人发现我们的存在,明白吗?”张家强脸色一正,严肃地说道。
大额资金想要贸然进场而不引起各方的注意,简直是不可能的。就好像以钟石现在的资金想要在一天之内建立起十万手的合约,简直就是天方夜谭。估计等他开仓的时候,油指合约恐怕一下子就会被打下好几个价格点,到时候市场上所有的空头都会争先恐后地换手平仓,这是他们换手反向的绝好机会,一批不坚定的多头也可能会平仓,另外一批多头则可能会咬牙坚持。等到这批资金建仓完毕后,换了空仓的原空头极有可能反手做多,和原先残留下来的多头一起攻击钟石的资金,到时候他很有可能是市场上最大的一个空头。
“报价员开始!”见大家都准备得差不多了,张家强看了钟石一眼,见钟石点了点头,就开口大声地喊道。
在买卖合约的过程中,操盘手需要全神贯注地盯着当月的合约,但是原油期货有些不同,除了当前的主力合约外,在十二月份也有相当活跃的资金在内,这是原油期货合约设计所决定的。
在后世的原油期货合约,最长的可以达到九年,除了在前六年的每个月上都有交易外,另外三年的交易都集中在六月和十二月份上。也正因为这样,美原油合约在六月和十二月份的成交上也都很活跃。
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